会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30281749.84 | 18961653.48 | 50094935.18 |
| 保证金 | 3699843.70 | 2270516.30 | 3897401.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5550299.12 | 2395026.48 | 4569587.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1912642.37 | 374766.14 | 2454972.03 |
| 应收申购款 | 62462.17 | 20089.87 | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 735044602.14 | 414817415.16 | 730022227.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 359677.78 | 187204.71 | 350072.66 |
| 应付基金托管费 | 119892.60 | 62401.55 | 116690.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1689107.00 | 1768236.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 337363.79 | 290769.02 | 516486.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 83500.48 | NaN | 52862.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91096214.57 | 2342976.33 | 82945440.94 |
| 基金单位总额 | 316725570.63 | 215460481.41 | 364576708.70 |
| 未分配收益 | 327222816.94 | 197013957.42 | 282500078.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 643948387.57 | 412474438.83 | 647076786.91 |
| 基金单位发行总份额 | 316725570.63 | 215460481.41 | 364576708.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 1.91 | 1.78 |
| 清算备付金 | 3501748.55 | 1951667.88 | 3271775.89 |
| 买入返售证券 | NaN | 3900000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 735044602.14 | 414817415.16 | 730022227.85 |
| 基金持有人权益合计 | 643948387.57 | 412474438.83 | 647076786.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189321.58 | 93602.56 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42416.12 | 19891.49 | 33531.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14497.15 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 127314934.94 | 133663112.89 | 127852231.88 |
| 债券投资市值 | 566222670.00 | 253232250.00 | 541153000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
