会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13206716.58 | 9816263.61 | 11458743.18 |
| 保证金 | 4758618.97 | 4487151.87 | 764376.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9063616.38 | 9003632.11 | 6297429.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1730142.81 | 969794.66 |
| 应收申购款 | 445983.85 | 668419.04 | 996680.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1029022504.13 | 730546466.89 | 955075618.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 464244.04 | 356474.26 | 425589.62 |
| 应付基金托管费 | 77374.01 | 59412.37 | 70931.62 |
| 应付交易清算款 | 1904664.25 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 63366.70 | 76504.92 | 124988.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3173160.53 | 2540489.46 | 101372698.69 |
| 基金单位总额 | 883671047.51 | 645867652.88 | 783834657.29 |
| 未分配收益 | 142178296.09 | 82138324.55 | 69868262.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1025849343.60 | 728005977.43 | 853702919.58 |
| 基金单位发行总份额 | 883671047.51 | 645867652.88 | 783834657.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.13 | 1.09 |
| 清算备付金 | 4723820.69 | 4431729.60 | 657440.90 |
| 买入返售证券 | 126000000.00 | 40000000.00 | 153000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1029022504.13 | 730546466.89 | 955075618.27 |
| 基金持有人权益合计 | 1025849343.60 | 728005977.43 | 853702919.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169002.10 | 88410.38 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11844.14 | 30993.35 | 38697.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 461157.88 | 1899700.04 | 512239.20 |
| 股票投资市值 | 149488888.15 | 127030177.45 | 184938055.62 |
| 债券投资市值 | 726058680.20 | 537810680.00 | 596650538.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
