会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 312435.02 | 10305794.25 | 6130635.05 |
保证金 | 1578700.20 | 103418.70 | 409634.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14113800.69 | 8106054.19 | 9397305.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 895286.77 | 394204.27 | NaN |
应收申购款 | 59605.41 | 294054.23 | 431813.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1032803415.58 | 724504756.92 | 687045406.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 816534.42 | 593609.66 | 567166.61 |
应付基金托管费 | 81653.45 | 59360.98 | 56716.67 |
应付交易清算款 | NaN | 4146920.55 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 304921.95 | 30641.84 | 13420.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 20685.59 | 1133.34 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 89729425.20 | 9038880.72 | 1761716.72 |
基金单位总额 | 699123069.20 | 525566326.98 | 518603300.43 |
未分配收益 | 243950921.18 | 189899549.22 | 166680388.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 943073990.38 | 715465876.20 | 685283689.31 |
基金单位发行总份额 | 699123069.20 | 525566326.98 | 518603300.43 |
每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.39 | 1.34 |
清算备付金 | 1478245.62 | 76695.33 | 314354.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1032803415.58 | 724504756.92 | 687045406.03 |
基金持有人权益合计 | 943073990.38 | 715465876.20 | 685283689.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 188002.23 | 93381.65 | 180264.54 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 50539.74 | 44524.02 | 33804.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 243271.33 | 738761.33 | 876214.95 |
股票投资市值 | 174941134.50 | 161191335.19 | 192149255.67 |
债券投资市值 | 840902227.99 | 544109671.09 | 458526536.08 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |