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国泰兴益灵活配置C(002055)

国泰兴益灵活配置C(002055)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款312435.0210305794.256130635.05
保证金1578700.20103418.70409634.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14113800.698106054.199397305.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款895286.77394204.27NaN
应收申购款59605.41294054.23431813.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1032803415.58724504756.92687045406.03
应付基金管理费及业绩报酬816534.42593609.66567166.61
应付基金托管费81653.4559360.9856716.67
应付交易清算款NaN4146920.55NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金304921.9530641.8413420.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息20685.591133.34NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额89729425.209038880.721761716.72
基金单位总额699123069.20525566326.98518603300.43
未分配收益243950921.18189899549.22166680388.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值943073990.38715465876.20685283689.31
基金单位发行总份额699123069.20525566326.98518603300.43
每份基金单位资产净值1.391.391.34
清算备付金1478245.6276695.33314354.47
买入返售证券NaNNaN20000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1032803415.58724504756.92687045406.03
基金持有人权益合计943073990.38715465876.20685283689.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债188002.2393381.65180264.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金50539.7444524.0233804.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款243271.33738761.33876214.95
股票投资市值174941134.50161191335.19192149255.67
债券投资市值840902227.99544109671.09458526536.08
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元