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中银新财富混合A(002054)

中银新财富混合A(002054)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9852412.5411619846.3012484722.49
保证金3824813.472719534.844165405.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7467271.7210114649.116711805.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN302529.88291365.31
应收申购款6420579.59159395.3119418.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值933024414.38689810123.44821881966.09
应付基金管理费及业绩报酬440125.43345556.57394227.98
应付基金托管费73354.2657592.7965704.66
应付交易清算款2828777.43NaN2326273.63
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金61402.2381745.89100268.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3668605.53768524.413239609.45
基金单位总额743899032.23567797101.85693312846.47
未分配收益185456776.62121244497.18125329510.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值929355808.85689041599.03818642356.64
基金单位发行总份额743899032.23567797101.85693312846.47
每份基金单位资产净值1.251.221.18
清算备付金3786515.812677648.884068431.95
买入返售证券100000000.00NaN83000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计933024414.38689810123.44821881966.09
基金持有人权益合计929355808.85689041599.03818642356.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169000.0088343.16169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9200.3314325.6119456.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款33239.83139117.19117211.68
股票投资市值147761547.12132699437.32161704589.93
债券投资市值657697789.94532194730.68553504659.46
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元