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博时安誉18个月债券(002048)

博时安誉18个月债券(002048)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3649628.282634407.782942511.18
保证金5131426.454529539.3913963.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3800898.445450771.913423362.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4995091.78NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值276980544.95282269719.08248599836.81
应付基金管理费及业绩报酬101325.56102106.8298969.08
应付基金托管费30397.6630632.0729690.73
应付交易清算款5001697.19NaN4528.01
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9979.7311376.315981.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15129.3120169.2661969.79
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额71277216.1081369372.7747512515.55
基金单位总额189368749.62189368749.62189197456.12
未分配收益16334579.2311531596.6911889865.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值205703328.85200900346.31201087321.26
基金单位发行总份额189368749.62189368749.62189197456.12
每份基金单位资产净值1.091.061.06
清算备付金5130325.304529539.39NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计276980544.95282269719.08248599836.81
基金持有人权益合计205703328.85200900346.31201087321.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98807.60179300.00290252.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金25110.5426042.3121570.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值259403500.00269655000.00227187000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元