会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 946597.82 | 253936.14 | 2907904.98 |
| 保证金 | 12507.47 | 171737.70 | 153135.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1198.42 | 16248.45 | 155137.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1011.51 | 3000343.56 | NaN |
| 应收申购款 | 651.78 | 2586.54 | 199117.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8161198.80 | 11568244.59 | 16815908.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10289.79 | 14396.84 | 21591.23 |
| 应付基金托管费 | 1714.98 | 2399.46 | 3598.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 317892.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3751.02 | 6905.04 | 4414.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31481.56 | 35425.52 | 593884.27 |
| 基金单位总额 | 5669364.66 | 8116878.57 | 11727070.34 |
| 未分配收益 | 2460352.58 | 3415940.50 | 4494953.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8129717.24 | 11532819.07 | 16222023.99 |
| 基金单位发行总份额 | 5669364.66 | 8116878.57 | 11727070.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.41 | 1.38 |
| 清算备付金 | 10745.44 | 169352.24 | 151353.50 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8161198.80 | 11568244.59 | 16815908.26 |
| 基金持有人权益合计 | 8129717.24 | 11532819.07 | 16222023.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10013.28 | 4983.40 | 10726.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13.09 | 10.89 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5657.25 | 6585.33 | 235459.41 |
| 股票投资市值 | 4238976.00 | 6417159.00 | 6374315.00 |
| 债券投资市值 | 960255.80 | 1706233.20 | 7026297.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
