会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2696044.32 | 21657663.49 | 10124325.26 |
| 保证金 | 7560382.34 | 7163984.57 | 8692580.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6651871.84 | 9147775.68 | 10692285.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 322416.22 | 2699311.98 |
| 应收申购款 | 1278.10 | 28017.98 | 19555.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 738536176.53 | 704128267.03 | 1082782540.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 337661.28 | 330307.49 | 418822.18 |
| 应付基金托管费 | 56276.89 | 55051.25 | 69803.68 |
| 应付交易清算款 | 411904.70 | 13088429.81 | 2418067.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 124827.32 | 68170.40 | 85975.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -64777.81 | NaN | -96280.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 143651386.65 | 110314362.44 | 292410473.09 |
| 基金单位总额 | 421376228.38 | 446555350.59 | 601886521.19 |
| 未分配收益 | 173508561.50 | 147258554.00 | 188485545.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 594884789.88 | 593813904.59 | 790372067.09 |
| 基金单位发行总份额 | 421376228.38 | 446555350.59 | 601886521.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.34 | 1.32 |
| 清算备付金 | 7501349.56 | 7043690.84 | 8529850.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 738536176.53 | 704128267.03 | 1082782540.18 |
| 基金持有人权益合计 | 594884789.88 | 593813904.59 | 790372067.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208001.34 | 117095.96 | 228000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47365.30 | 34158.83 | 75395.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5551.02 | 9958.32 | NaN |
| 股票投资市值 | 127152691.93 | 134570295.09 | 152798201.59 |
| 债券投资市值 | 594473908.00 | 531238114.00 | 895956280.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
