会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2411920.06 | 1915009.14 | 6720296.38 |
| 保证金 | 25740494.73 | 3424169.32 | 5819268.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10977087.03 | 10745111.06 | 11954530.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2715108.39 | NaN | 6824718.05 |
| 应收申购款 | 223019.31 | 211055.39 | 123674.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1092352326.70 | 903350183.69 | 852288146.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 464490.92 | 447510.93 | 418254.09 |
| 应付基金托管费 | 77415.15 | 74585.13 | 69709.01 |
| 应付交易清算款 | 3069488.31 | 2733.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 276457.23 | 629299.95 | 636860.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4335.97 | 2745.21 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182520640.18 | 25997471.29 | 1509149.75 |
| 基金单位总额 | 607053818.74 | 599793364.51 | 598826369.23 |
| 未分配收益 | 302777867.78 | 277559347.89 | 251952627.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 909831686.52 | 877352712.40 | 850778997.18 |
| 基金单位发行总份额 | 607053818.74 | 599793364.51 | 598826369.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.46 | 1.42 |
| 清算备付金 | 25579871.86 | 3213257.40 | 5577073.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1092352326.70 | 903350183.69 | 852288146.93 |
| 基金持有人权益合计 | 909831686.52 | 877352712.40 | 850778997.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190135.61 | 95426.15 | 182120.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49048.17 | 69891.70 | 80375.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 377773.26 | 655333.99 | 113889.08 |
| 股票投资市值 | 87196620.47 | 84920293.52 | 142844557.54 |
| 债券投资市值 | 963088076.71 | 776987045.26 | 652936102.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
