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中欧瑾通混合A(002009)

中欧瑾通混合A(002009)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款97093894.2446168956.0421996381.14
保证金153441296.693022455.494083454.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息115007275.4436401244.6524460593.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN6116097.41
应收申购款54697887.6318449268.783884785.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10832014794.503844823822.941870015994.94
应付基金管理费及业绩报酬4563988.201523627.75765685.78
应付基金托管费1140997.07380906.93191421.47
应付交易清算款32728038.2114402204.58NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1192365.57237479.7381640.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息125727.62136283.90165811.03
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额651485370.34394822049.27408018170.35
基金单位总额7357169277.242549679322.061109486213.82
未分配收益2823360146.92900322451.61352511610.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10180529424.163450001773.671461997824.59
基金单位发行总份额7357169277.242549679322.061109486213.82
每份基金单位资产净值1.411.371.33
清算备付金153166422.562921273.563996812.67
买入返售证券149600424.40130000305.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10832014794.503844823822.941870015994.94
基金持有人权益合计10180529424.163450001773.671461997824.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103160.28113728.7485928.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金554285.59174704.64153841.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9723605.077578146.0615875553.10
股票投资市值1100440377.05301532496.00165033600.10
债券投资市值9161733639.053309249096.981644441081.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元