会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5722372.25 | 6934433.64 | 13892510.43 |
| 保证金 | 2390601.90 | 852306.75 | 2730615.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5857408.95 | 5627439.50 | 5311021.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2521046.14 | 80765.39 | NaN |
| 应收申购款 | 67.94 | 19.98 | 615.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 536067676.56 | 493924387.52 | 583933027.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 362429.77 | 354376.31 | 378679.48 |
| 应付基金托管费 | 40269.97 | 39375.14 | 42075.50 |
| 应付交易清算款 | 1024812.83 | 498957.82 | 3656547.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 359452.71 | 166936.44 | 168233.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14424.19 | 5254.50 | 27483.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61991587.89 | 11204716.91 | 85289744.08 |
| 基金单位总额 | 369370413.72 | 377018739.93 | 399612426.70 |
| 未分配收益 | 104705674.95 | 105700930.68 | 99030856.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 474076088.67 | 482719670.61 | 498643283.63 |
| 基金单位发行总份额 | 369370413.72 | 377018739.93 | 399612426.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.28 | 1.25 |
| 清算备付金 | 2274205.69 | 741719.72 | 2573803.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 536067676.56 | 493924387.52 | 583933027.71 |
| 基金持有人权益合计 | 474076088.67 | 482719670.61 | 498643283.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.61 | 97571.21 | 190287.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26816.22 | 41278.75 | 31491.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12929.97 | 966.74 | 794946.08 |
| 股票投资市值 | 139679435.78 | 144714297.19 | 148883515.46 |
| 债券投资市值 | 379896743.60 | 335715125.07 | 408099250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
