会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1345258.64 | 769238.22 | 9371970.03 |
| 保证金 | 6707356.62 | 7609331.55 | 28313176.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 80459.10 | 234803.22 | 214293.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1040768.61 | 1495379.22 | 22812853.97 |
| 应收申购款 | 58016.61 | 41310.63 | 59833.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 197633904.11 | 197732430.49 | 277287959.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 192530.96 | 222047.24 | 271305.32 |
| 应付基金托管费 | 40110.59 | 46259.83 | 56521.93 |
| 应付交易清算款 | 813008.22 | 398688.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67254.48 | 87039.04 | 109847.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1383293.37 | 976328.78 | 790873.46 |
| 基金单位总额 | 120286725.91 | 126897451.67 | 191250523.24 |
| 未分配收益 | 75963884.83 | 69858650.04 | 85246562.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 196250610.74 | 196756101.71 | 276497085.55 |
| 基金单位发行总份额 | 120286725.91 | 126897451.67 | 191250523.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.58 | 1.48 |
| 清算备付金 | 2759681.02 | 3821550.72 | 23388748.49 |
| 买入返售证券 | 4200000.00 | 13000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 197633904.11 | 197732430.49 | 277287959.01 |
| 基金持有人权益合计 | 196250610.74 | 196756101.71 | 276497085.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 88643.80 | 169329.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 656.64 | 41035.26 | 56285.45 |
| 股票投资市值 | 174466033.86 | 162094326.10 | 204416994.75 |
| 债券投资市值 | 9736010.67 | 12488041.55 | 12098837.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
