会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11959537.44 | 25553216.02 | 22433417.44 |
| 保证金 | 110753.62 | 6647660.03 | 254896.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -753.15 | 29561.76 | 12903.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1077540.50 | 21075.04 | 232048.43 |
| 应收申购款 | NaN | 7382840.26 | 2823178.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 189063755.63 | 293249657.38 | 268906981.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 159421.16 | 221367.04 | 203162.82 |
| 应付基金托管费 | 39855.30 | 55341.76 | 50790.71 |
| 应付交易清算款 | 2955324.11 | 5377332.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64437.13 | 67505.19 | 42320.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3416927.60 | 6647610.89 | 906715.07 |
| 基金单位总额 | 74341799.75 | 106064518.10 | 112130204.25 |
| 未分配收益 | 111305028.28 | 180537528.39 | 155870061.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 185646828.03 | 286602046.49 | 268000266.23 |
| 基金单位发行总份额 | 74341799.75 | 106064518.10 | 112130204.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.43 | 2.64 | 2.34 |
| 清算备付金 | 80001.87 | 6593631.78 | 170072.82 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 189063755.63 | 293249657.38 | 268906981.30 |
| 基金持有人权益合计 | 185646828.03 | 286602046.49 | 268000266.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 88984.56 | 169551.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.51 | 3.02 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 816843.91 | 412002.85 |
| 股票投资市值 | 166353718.71 | 251537170.69 | 242167745.71 |
| 债券投资市值 | 1562958.51 | 2078133.58 | 982791.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
