会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12001317.43 | 1794464.32 | 36059895.36 |
| 保证金 | 695148.19 | 120658.89 | 1106944.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 570232.86 | 1168085.78 | 636695.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3300000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 60085000.00 | 2910.95 | 157816.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 499083504.97 | 425625604.23 | 350944805.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81232.63 | 98191.34 | 66236.05 |
| 应付基金托管费 | 32493.06 | 39276.53 | 26494.43 |
| 应付交易清算款 | 1791506.57 | 4930483.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21884.07 | 25096.27 | 18180.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1559.25 | NaN | 1749.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28055884.68 | 8672960.12 | 34758221.14 |
| 基金单位总额 | 471027620.29 | 416952644.11 | 316186584.54 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 471027620.29 | 416952644.11 | 316186584.54 |
| 基金单位发行总份额 | 471027620.29 | 416952644.11 | 316186584.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 688932.03 | 118549.78 | 1104777.78 |
| 买入返售证券 | 108807443.21 | 80081840.13 | 95713863.58 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 499083504.97 | 425625604.23 | 350944805.68 |
| 基金持有人权益合计 | 471027620.29 | 416952644.11 | 316186584.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184000.00 | 95943.90 | 184000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8478.12 | 6142.31 | 9279.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 65822.85 | 95501.79 | 9227.40 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 316924363.28 | 339157644.16 | 217269590.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
