会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 493538149.71 | 582564001.49 | 396483301.09 |
| 保证金 | 6940395.54 | 9746265.91 | 14099401.21 |
| 应收股利 | NaN | 244076.75 | NaN |
| 应收利息 | 55777.72 | 55079.19 | 42314.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3495237.48 | 31622095.66 | NaN |
| 应收申购款 | 2660959.41 | 7012951.23 | 11622351.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1251451543.76 | 1839719460.58 | 1871783784.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1618384.76 | 2173797.62 | 2116109.25 |
| 应付基金托管费 | 269730.76 | 362299.60 | 352684.88 |
| 应付交易清算款 | 50398371.69 | 14556141.93 | 49134721.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4905823.09 | 4036280.62 | 3415725.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64562631.70 | 95968966.41 | 108167384.87 |
| 基金单位总额 | 562832351.93 | 658884302.53 | 775433993.78 |
| 未分配收益 | 624056560.13 | 1084866191.64 | 988182405.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1186888912.06 | 1743750494.17 | 1763616399.30 |
| 基金单位发行总份额 | 562832351.93 | 658884302.53 | 775433993.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.65 | 2.27 |
| 清算备付金 | 6540754.23 | 9739506.39 | 12662233.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1251451543.76 | 1839719460.58 | 1871783784.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1186888912.06 | 1743750494.17 | 1763616399.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250153.85 | 284627.69 | 222284.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7120167.55 | 74555818.95 | 52925858.43 |
| 股票投资市值 | 744761023.90 | 1208474990.35 | 1449536415.81 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
