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中邮低碳经济混合(001983)

中邮低碳经济混合(001983)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8589147.4120512594.167129081.93
保证金347229.09918631.861127208.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息794.104602.632651.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款859829.701881225.7334441.86
应收申购款60390.74250167.951880.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值75400938.23127459633.65119045203.41
应付基金管理费及业绩报酬92847.45158396.02141507.87
应付基金托管费15474.5826399.3223584.64
应付交易清算款1073629.901471645.25NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金217118.58398582.11459116.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2312129.425473568.521261530.26
基金单位总额55210022.61116252428.53182138998.04
未分配收益17878786.205733636.60-64355324.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值73088808.81121986065.13117783673.15
基金单位发行总份额55210022.61116252428.53182138998.04
每份基金单位资产净值1.321.050.65
清算备付金271300.04770608.74954886.47
买入返售证券NaNNaN42500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计75400938.23127459633.65119045203.41
基金持有人权益合计73088808.81121986065.13117783673.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债460627.88579583.17519636.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款452431.032838962.65117684.09
股票投资市值65543547.19103892411.3268249939.69
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元