会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6526728.02 | 18575619.36 | 8589147.41 |
| 保证金 | 248637.88 | 201997.03 | 347229.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 655.87 | 1406.52 | 794.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1274677.74 | NaN | 859829.70 |
| 应收申购款 | 31859.29 | 170033.03 | 60390.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60238660.03 | 62084519.89 | 75400938.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 75925.98 | 72612.61 | 92847.45 |
| 应付基金托管费 | 12654.32 | 12102.11 | 15474.58 |
| 应付交易清算款 | 1158462.68 | 124.00 | 1073629.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86672.25 | 76933.50 | 217118.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1544043.86 | 733241.56 | 2312129.42 |
| 基金单位总额 | 39813924.54 | 41154671.78 | 55210022.61 |
| 未分配收益 | 18880691.63 | 20196606.55 | 17878786.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58694616.17 | 61351278.33 | 73088808.81 |
| 基金单位发行总份额 | 39813924.54 | 41154671.78 | 55210022.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.49 | 1.32 |
| 清算备付金 | 225269.40 | 160880.73 | 271300.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60238660.03 | 62084519.89 | 75400938.23 |
| 基金持有人权益合计 | 58694616.17 | 61351278.33 | 73088808.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200018.45 | 130252.02 | 460627.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.77 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10310.18 | 441216.55 | 452431.03 |
| 股票投资市值 | 52156101.23 | 43135463.95 | 65543547.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
