会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8589147.41 | 20512594.16 | 7129081.93 |
| 保证金 | 347229.09 | 918631.86 | 1127208.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 794.10 | 4602.63 | 2651.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 859829.70 | 1881225.73 | 34441.86 |
| 应收申购款 | 60390.74 | 250167.95 | 1880.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75400938.23 | 127459633.65 | 119045203.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92847.45 | 158396.02 | 141507.87 |
| 应付基金托管费 | 15474.58 | 26399.32 | 23584.64 |
| 应付交易清算款 | 1073629.90 | 1471645.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 217118.58 | 398582.11 | 459116.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2312129.42 | 5473568.52 | 1261530.26 |
| 基金单位总额 | 55210022.61 | 116252428.53 | 182138998.04 |
| 未分配收益 | 17878786.20 | 5733636.60 | -64355324.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 73088808.81 | 121986065.13 | 117783673.15 |
| 基金单位发行总份额 | 55210022.61 | 116252428.53 | 182138998.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.05 | 0.65 |
| 清算备付金 | 271300.04 | 770608.74 | 954886.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 42500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75400938.23 | 127459633.65 | 119045203.41 |
| 基金持有人权益合计 | 73088808.81 | 121986065.13 | 117783673.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 460627.88 | 579583.17 | 519636.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 452431.03 | 2838962.65 | 117684.09 |
| 股票投资市值 | 65543547.19 | 103892411.32 | 68249939.69 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
