会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 218771107.34 | 87211023.15 | 25176082.72 |
保证金 | 23068918.26 | 4216332.27 | 3122120.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -15958.00 | 9415.81 | 4271.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 92343349.56 | NaN | 6426330.94 |
应收申购款 | 77236801.85 | 31601770.77 | 51335.08 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2618314420.48 | 669355237.27 | 253513923.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2445519.68 | 483756.69 | 240745.21 |
应付基金托管费 | 407586.60 | 80626.14 | 40124.20 |
应付交易清算款 | 47334474.32 | 32481153.49 | 6086429.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11987148.46 | 2080012.31 | 679232.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 63760351.87 | 35479015.85 | 7182400.71 |
基金单位总额 | 1344719022.64 | 350493887.23 | 172937284.80 |
未分配收益 | 1209835045.97 | 283382334.19 | 73394238.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2554554068.61 | 633876221.42 | 246331523.28 |
基金单位发行总份额 | 1344719022.64 | 350493887.23 | 172937284.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.81 | 1.42 |
清算备付金 | 22117252.76 | 3990617.55 | 3048322.27 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2618314420.48 | 669355237.27 | 253513923.99 |
基金持有人权益合计 | 2554554068.61 | 633876221.42 | 246331523.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 83103.56 | 89476.49 | 130006.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1502519.25 | 263990.73 | 5862.73 |
股票投资市值 | 2206910201.47 | 545848689.57 | 218733783.33 |
债券投资市值 | NaN | 468005.70 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |