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海富通定开债券C(001976)

海富通定开债券C(001976)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款152924.90694362.021142702.73
保证金3200463.706839820.751441814.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6918631.9911104385.714170798.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款920570.27NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值471274393.96497895086.48207751907.73
应付基金管理费及业绩报酬137528.31132360.2748160.30
应付基金托管费55011.3052944.0819264.13
应付交易清算款717792.8818183.13499762.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8324.9919830.107935.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息66933.1526520.7624896.07
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额144988168.39175153588.7990159414.83
基金单位总额206206282.13206206282.1367377226.31
未分配收益120079943.44116535215.5650215266.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值326286225.57322741497.69117592492.90
基金单位发行总份额206206282.13206206282.1367377226.31
每份基金单位资产净值1.611.591.78
清算备付金3197228.976828843.751427380.30
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计471274393.96497895086.48207751907.73
基金持有人权益合计326286225.57322741497.69117592492.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.00209507.6098309.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32302.5149289.0123531.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值460081803.10479256518.00200996591.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元