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海富通定开债券C(001976)

海富通定开债券C(001976)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款696226.00124136.63152924.90
保证金1797343.902856233.893200463.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7443920.596276654.296918631.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9256943.861436661.29920570.27
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值399375634.35419422231.28471274393.96
应付基金管理费及业绩报酬135764.68127737.42137528.31
应付基金托管费54305.8751094.9555011.30
应付交易清算款9549159.73721283.93717792.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3917.228245.748324.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3556.2119073.5866933.15
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额78945329.09107708046.98144988168.39
基金单位总额192863000.41192863000.41206206282.13
未分配收益127567304.85118851183.89120079943.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值320430305.26311714184.30326286225.57
基金单位发行总份额192863000.41192863000.41206206282.13
每份基金单位资产净值1.681.641.61
清算备付金1793858.172849236.113197228.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计399375634.35419422231.28471274393.96
基金持有人权益合计320430305.26311714184.30326286225.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金28713.1726518.5032302.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaN534325.98NaN
债券投资市值380181200.00408194219.20460081803.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元