会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3161599.78 | 1194819.28 | 1229718.96 |
| 保证金 | 92924.10 | 304708.21 | 48304.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 679.45 | 417.30 | 257.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 197000.70 |
| 应收申购款 | NaN | 532796.23 | 3653.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33595961.81 | 7740848.21 | 7473991.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43104.71 | 7666.91 | 8724.41 |
| 应付基金托管费 | 7184.11 | 1277.82 | 1454.13 |
| 应付交易清算款 | 0.33 | 506200.89 | 138569.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19481.92 | 7503.12 | 15679.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 240859.51 | 632520.58 | 523438.32 |
| 基金单位总额 | 18435193.96 | 3771117.76 | 3656690.74 |
| 未分配收益 | 14919908.34 | 3337209.87 | 3293862.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33355102.30 | 7108327.63 | 6950553.09 |
| 基金单位发行总份额 | 18435193.96 | 3771117.76 | 3656690.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.88 | 1.90 |
| 清算备付金 | 82213.52 | 255646.91 | 29200.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33595961.81 | 7740848.21 | 7473991.41 |
| 基金持有人权益合计 | 33355102.30 | 7108327.63 | 6950553.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80239.92 | 15030.15 | 80378.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 90848.52 | 94841.69 | 278632.58 |
| 股票投资市值 | 30327058.48 | 5708107.19 | 5995055.18 |
| 债券投资市值 | 13700.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
