会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 308885.59 | 170288.62 | 180411.35 |
| 保证金 | 823317.10 | 535022.94 | 716419.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 75791.12 | 99825.86 | 136700.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4750129.98 | 868727.38 | 2663684.59 |
| 应收申购款 | 203588.41 | 9990.59 | 9998.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 93309681.60 | 87578447.10 | 125235121.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43018.13 | 43929.66 | 62954.56 |
| 应付基金托管费 | 14339.41 | 14643.20 | 20984.86 |
| 应付交易清算款 | 4602463.04 | 625049.74 | 234814.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 266559.58 | 259214.27 | 271893.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5172896.05 | 1140912.33 | 3102922.04 |
| 基金单位总额 | 53879548.84 | 49470449.37 | 74437463.92 |
| 未分配收益 | 34257236.71 | 36967085.40 | 47694735.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88136785.55 | 86437534.77 | 122132199.15 |
| 基金单位发行总份额 | 53879548.84 | 49470449.37 | 74437463.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.74 | 1.64 |
| 清算备付金 | 768459.86 | 419537.71 | 499961.72 |
| 买入返售证券 | 3900000.00 | 60000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 93309681.60 | 87578447.10 | 125235121.19 |
| 基金持有人权益合计 | 88136785.55 | 86437534.77 | 122132199.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180018.07 | 89276.01 | 180072.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 233.46 | 227.57 | 4.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64009.07 | 107106.26 | 2330319.11 |
| 股票投资市值 | 78890287.40 | 59844661.22 | 115328526.71 |
| 债券投资市值 | 4357682.00 | 25989930.49 | 6199380.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
