会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 753737.22 | 112207.88 | 69414.45 |
保证金 | 2150.25 | 446233.18 | 20000.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1145056.26 | 1022390.84 | 1298780.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 83137333.73 | 84125831.90 | 76374294.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 34598.01 | 32595.58 | 44829.34 |
应付基金托管费 | 9885.11 | 9313.03 | 12808.40 |
应付交易清算款 | NaN | 1996.68 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1683.54 | 7824.92 | 539.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 214882.88 | 2104.31 | 3178.10 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 24740209.01 | 27428484.39 | 588520.84 |
基金单位总额 | 40879519.84 | 40879519.84 | 57764680.95 |
未分配收益 | 17517604.88 | 15817827.67 | 18021092.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 58397124.72 | 56697347.51 | 75785773.77 |
基金单位发行总份额 | 56213714.08 | 56213714.08 | 75130201.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 1842.37 | 443785.30 | 20000.00 |
买入返售证券 | NaN | 2300000.00 | 900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 83137333.73 | 84125831.90 | 76374294.61 |
基金持有人权益合计 | 58397124.72 | 56697347.51 | 75785773.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 117000.00 | 66027.67 | 115000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 11280.93 | 6879.00 | 9747.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 81236390.00 | 80245000.00 | 74086100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |