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嘉合磐通债券C(001958)

嘉合磐通债券C(001958)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款204170.16108019.09707400.96
保证金2729374.982935916.61718077.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5733724.102850550.993963693.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款8811004.6120030039.13231471.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值619161473.85383996491.26414349143.47
应付基金管理费及业绩报酬177833.4693535.17110006.55
应付基金托管费44458.3923383.8027501.68
应付交易清算款39084.859323.2489716.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金104279.1856204.0752116.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-5641.65NaN16177.46
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额70873564.0781267733.80113554633.51
基金单位总额463424012.76262582024.04268031407.69
未分配收益84863897.0240146733.4232763102.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值548287909.78302728757.46300794509.96
基金单位发行总份额463424012.76262582024.04268031407.69
每份基金单位资产净值1.181.141.12
清算备付金2548297.392746830.62484302.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计619161473.85383996491.26414349143.47
基金持有人权益合计548287909.78302728757.46300794509.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债183729.9289299.13180034.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金31191.7110118.4914205.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17824603.42970019.86366667.44
股票投资市值11126000.0029036595.4413941500.00
债券投资市值590557200.00329035370.00394787000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元