新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金鹰改革红利混合(001951)

金鹰改革红利混合(001951)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款173947010.6236194259.141899083.77
保证金20652301.39592227.77210141.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息856964.9249209.3564296.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN659994.39
应收申购款88600301.863942788.90105212.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3354474684.66400324157.2965221361.90
应付基金管理费及业绩报酬3469754.09276407.4575834.42
应付基金托管费578292.3146067.9012639.06
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3177892.66266971.90113948.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额118056682.0412599680.131521133.20
基金单位总额1022826635.16176216586.8646106265.10
未分配收益2213591367.46211507890.3017593963.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3236418002.62387724477.1663700228.70
基金单位发行总份额1022826635.16176216586.8646106265.10
每份基金单位资产净值3.162.201.38
清算备付金19080649.36511631.03147938.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3354474684.66400324157.2965221361.90
基金持有人权益合计3236418002.62387724477.1663700228.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债407178.7382395.36147397.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN27.04NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款110423564.2511927810.481171314.13
股票投资市值3014817394.87355851210.8360279633.71
债券投资市值55600711.003694461.302003000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元