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上投摩根安鑫回报A(001947)

上投摩根安鑫回报A(001947)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款309881.79186273.381915785.63
保证金60511.9220039.752812.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息173998.26121604.88253448.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29908.45NaNNaN
应收申购款3010.00867.986299.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13718380.9913457013.0121920120.90
应付基金管理费及业绩报酬8052.318914.2014465.15
应付基金托管费2516.312785.714520.34
应付交易清算款39394.32100179.94NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3882.782996.041065.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-134.95NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1275683.44616645.62588541.71
基金单位总额11825481.1512130058.1320568848.69
未分配收益617216.40710309.26762730.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12442697.5512840367.3921331579.19
基金单位发行总份额11825481.1512130058.1320568848.69
每份基金单位资产净值1.051.061.04
清算备付金58318.6219139.98NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13718380.9913457013.0121920120.90
基金持有人权益合计12442697.5512840367.3921331579.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债14876.4390000.0344753.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金435.46726.371747.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5303.16109906.61520053.28
股票投资市值2881211.173433954.602438037.00
债券投资市值10259859.409694272.4217303738.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元