会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26338285.54 | 9614254.13 | 66202398.69 |
| 保证金 | 6033148.41 | NaN | 14104.12 |
| 应收股利 | 739.20 | 311139.98 | 739.20 |
| 应收利息 | 7213.57 | 996828.66 | 24601.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 12035.26 | 4048.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 34162498.74 | 99990212.23 | 83310795.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27892.55 | 60787.46 | 65698.13 |
| 应付基金托管费 | 4648.76 | 10131.25 | 10949.65 |
| 应付交易清算款 | 1.72 | 4.00 | 7.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8818.48 | 36667.58 | 55015.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24385265.59 | 315925.49 | 402508.30 |
| 基金单位总额 | 7750992.37 | 75597764.96 | 55670767.44 |
| 未分配收益 | 2026240.78 | 24076521.78 | 27237519.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9777233.15 | 99674286.74 | 82908286.79 |
| 基金单位发行总份额 | 7750992.37 | 75597764.96 | 55670767.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.32 | 1.49 |
| 清算备付金 | 6018817.35 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 34162498.74 | 99990212.23 | 83310795.09 |
| 基金持有人权益合计 | 9777233.15 | 99674286.74 | 82908286.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59010.02 | 33905.46 | 80019.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24280396.59 | 164465.39 | 180101.24 |
| 股票投资市值 | 1783112.02 | 18281954.20 | 16754933.15 |
| 债券投资市值 | NaN | 70774000.00 | 309969.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
