会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 41060611.17 | 53914771.99 | 10471013.38 |
保证金 | 130911.02 | 60939.87 | 151384.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4001.72 | 4265.33 | 1323.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 849451.44 | 606786.62 |
应收申购款 | 417496.55 | 1166574.71 | 1122274.31 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 143943319.26 | 147456169.54 | 149226282.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 178990.47 | 183736.36 | 186929.75 |
应付基金托管费 | 29831.74 | 30622.71 | 31154.94 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 76044.26 | 70202.57 | 109318.92 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1086072.13 | 1395176.35 | 2486999.22 |
基金单位总额 | 70080562.95 | 68209014.92 | 68635157.27 |
未分配收益 | 72776684.18 | 77851978.27 | 78104125.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 142857247.13 | 146060993.19 | 146739283.04 |
基金单位发行总份额 | 70080562.95 | 68209014.92 | 68635157.27 |
每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.14 | 2.14 |
清算备付金 | 104061.59 | 21393.53 | 103984.26 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 143943319.26 | 147456169.54 | 149226282.26 |
基金持有人权益合计 | 142857247.13 | 146060993.19 | 146739283.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 171512.96 | 86501.05 | 133884.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 629692.70 | 1024113.66 | 2025710.79 |
股票投资市值 | 102330298.80 | 91460166.20 | 136873499.97 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |