会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24554169.51 | 35596984.12 | 32774786.83 |
| 保证金 | 1471933.65 | 2113191.25 | 1936806.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3860.84 | 5385.74 | 4498.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2496687.60 | 1226743.96 | 583249.89 |
| 应收申购款 | 122772.15 | 214338.18 | 120584.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 361463861.37 | 355825773.21 | 485093650.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 454574.58 | 473735.07 | 565390.24 |
| 应付基金托管费 | 75762.43 | 78955.85 | 94231.71 |
| 应付交易清算款 | 3475417.58 | NaN | 1034772.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1740169.75 | 2142990.53 | 1807209.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6175344.00 | 3640735.38 | 5213429.49 |
| 基金单位总额 | 167348844.82 | 184243728.09 | 270162227.38 |
| 未分配收益 | 187939672.55 | 167941309.74 | 209717993.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 355288517.37 | 352185037.83 | 479880221.27 |
| 基金单位发行总份额 | 167348844.82 | 184243728.09 | 270162227.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.91 | 1.78 |
| 清算备付金 | 1277298.97 | 1887801.94 | 1678003.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 361463861.37 | 355825773.21 | 485093650.76 |
| 基金持有人权益合计 | 355288517.37 | 352185037.83 | 479880221.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180303.37 | 90481.17 | 180538.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 249116.29 | 854572.76 | 1531287.88 |
| 股票投资市值 | 332814437.62 | 316669129.96 | 449673724.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
