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圆信永丰兴利债券C(001919)

圆信永丰兴利债券C(001919)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6847025.40748763.68586573.03
保证金122.50682.78NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9262391.49800510.86841639.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值534446539.3951034343.3261540212.97
应付基金管理费及业绩报酬107346.895971.5312611.61
应付基金托管费35782.321990.484203.87
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15932.943498.683459.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息20922.450.012447.09
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额130066284.1461560.8711767085.81
基金单位总额382497005.1646419875.0545326374.95
未分配收益21883250.094552907.404446752.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值404380255.2550972782.4549773127.16
基金单位发行总份额382497005.1646419875.0545326374.95
每份基金单位资产净值1.061.111.11
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN2600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计534446539.3951034343.3261540212.97
基金持有人权益合计404380255.2550972782.4549773127.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债100000.0049590.63180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款99.69500.47489.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值518337000.0046884386.0060112000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元