会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 628502.59 | 3896227.82 | 31862205.82 |
保证金 | 8944492.96 | 9003961.56 | 12416054.66 |
应收股利 | NaN | 148659.20 | NaN |
应收利息 | 4414702.42 | 3267296.43 | 8749383.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 345060.20 | 21413916.21 | 70964542.46 |
应收申购款 | NaN | 67502.20 | 550155.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2211630956.89 | 2657030940.13 | 4837955672.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2748434.48 | 3158848.53 | 5513122.24 |
应付基金托管费 | 458072.45 | 526474.76 | 918853.70 |
应付交易清算款 | 39.78 | 15259306.27 | 69703617.05 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 728282.29 | 835197.29 | 810304.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 57038.18 | 65242.62 | 25857.37 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 156920950.17 | 181444856.21 | 256084662.40 |
基金单位总额 | 1309990615.44 | 1463103711.64 | 2343001580.67 |
未分配收益 | 744719391.28 | 1012482372.28 | 2238869428.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2054710006.72 | 2475586083.92 | 4581871009.64 |
基金单位发行总份额 | 1309990615.44 | 1463103711.64 | 2343001580.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.69 | 1.96 |
清算备付金 | 8345815.67 | 7933818.82 | 11497961.35 |
买入返售证券 | 15000000.00 | 9000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2211630956.89 | 2657030940.13 | 4837955672.04 |
基金持有人权益合计 | 2054710006.72 | 2475586083.92 | 4581871009.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 109000.00 | 119798.84 | 113889.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21428.95 | 23498.76 | 30705.72 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 757380.89 | 1968852.35 |
股票投资市值 | 1926902843.86 | 2306240061.91 | 4245825500.64 |
债券投资市值 | 255395354.86 | 303993314.80 | 467587829.54 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |