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国投瑞银境煊保本C(001908)

国投瑞银境煊保本C(001908)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14630250.278818282.199389234.80
保证金320166.45254726.60397382.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5238.502260.062799.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款345760.861305296.62883787.18
应收申购款236413.3015190.769478.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值136076028.56152494891.95173264824.18
应付基金管理费及业绩报酬137494.47181118.48212968.06
应付基金托管费22915.7630186.4135494.67
应付交易清算款2003548.67374210.16NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金150735.66118975.61192118.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2655205.97887349.051312067.47
基金单位总额39709353.7456834463.9768712606.04
未分配收益93711468.8594773078.93103240150.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值133420822.59151607542.90171952756.71
基金单位发行总份额39709353.7456834463.9768712606.04
每份基金单位资产净值3.312.592.44
清算备付金261228.44213936.37344004.09
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计136076028.56152494891.95173264824.18
基金持有人权益合计133420822.59151607542.90171952756.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115201.3384490.46171860.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.33NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款191258.7178952.66670947.21
股票投资市值120423199.68141982423.63162582142.33
债券投资市值114999.50116712.09NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元