会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10285043.93 | 21430342.22 | 13141848.14 |
保证金 | 267618.77 | 87215.53 | 106465.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 132242.71 | 7092.97 | 766127.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1013924.61 |
应收申购款 | 413.62 | 221.94 | 510.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 35232047.03 | 51996136.41 | 48835922.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18056.64 | 18592.73 | 63924.83 |
应付基金托管费 | 4514.18 | 4648.17 | 10654.15 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 36129.45 | 89036.46 | 94620.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 421198.34 | 232366.73 | 615748.82 |
基金单位总额 | 29531980.91 | 46856453.20 | 41788244.12 |
未分配收益 | 5278867.78 | 4907316.48 | 6431929.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 34810848.69 | 51763769.68 | 48220174.03 |
基金单位发行总份额 | 29531980.91 | 46856453.20 | 41788244.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.10 | 1.15 |
清算备付金 | 258471.49 | 65457.77 | 82538.93 |
买入返售证券 | 12400000.00 | 20000130.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 35232047.03 | 51996136.41 | 48835922.85 |
基金持有人权益合计 | 34810848.69 | 51763769.68 | 48220174.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130000.06 | 64484.41 | 170006.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 787.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 232498.01 | 55522.53 | 275755.63 |
股票投资市值 | 5145028.00 | 10471133.75 | 8754547.28 |
债券投资市值 | 7001700.00 | NaN | 25052500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |