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光大保德信欣鑫混合C(001904)

光大保德信欣鑫混合C(001904)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3711106.7538630800.115688013.03
保证金10846872.801239645.326316404.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6615455.7110698585.748433341.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1657683.41NaN1084898.54
应收申购款204867.7263831.0314416.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值810471968.14853385086.78748074061.48
应付基金管理费及业绩报酬373908.24377983.85308860.35
应付基金托管费93477.0494495.9777215.10
应付交易清算款NaN34663772.471610768.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27520.68151709.3494278.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-40610.96NaN26959.69
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额93014133.7136874293.5794292794.96
基金单位总额475549508.33564089539.79427980675.57
未分配收益241908326.10252421253.42225800590.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值717457834.43816510793.21653781266.52
基金单位发行总份额475549508.33564089539.79427980675.57
每份基金单位资产净值1.281.271.30
清算备付金10805886.851196942.556232376.01
买入返售证券9000000.0011000000.0024000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计810471968.14853385086.78748074061.48
基金持有人权益合计717457834.43816510793.21653781266.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0094219.55180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金63708.1637035.5442012.52
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1277235.51428313.37286664.27
股票投资市值170209577.85198257698.86177132081.18
债券投资市值608226403.90593494525.72525404906.77
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元