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光大保德信欣鑫混合A(001903)

光大保德信欣鑫混合A(001903)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款44781674.7547748724.223228215.33
保证金8416108.469810.36949704.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4199494.412328257.543385658.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款73856.2822198.249025.77
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值574807183.28274240686.81174353204.13
应付基金管理费及业绩报酬227532.2277382.64126544.54
应付基金托管费56883.0719345.6531636.13
应付交易清算款28608478.02NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金172458.1252065.028566.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息7797.71NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45056840.03279525.20424469.84
基金单位总额385817518.63221232197.03122667012.96
未分配收益143932824.6252728964.5851261721.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值529750343.25273961161.61173928734.29
基金单位发行总份额385817518.63221232197.03122667012.96
每份基金单位资产净值1.541.401.60
清算备付金8302301.67NaN941420.46
买入返售证券40000000.0088300372.45NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计574807183.28274240686.81174353204.13
基金持有人权益合计529750343.25273961161.61173928734.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89507.6092707.31220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37116.41NaN25395.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3489947.9332869.4312296.66
股票投资市值162480306.3824315324.00NaN
债券投资市值314855743.00111516000.00166780600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元