会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44781674.75 | 47748724.22 | 3228215.33 |
| 保证金 | 8416108.46 | 9810.36 | 949704.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4199494.41 | 2328257.54 | 3385658.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 73856.28 | 22198.24 | 9025.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 574807183.28 | 274240686.81 | 174353204.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 227532.22 | 77382.64 | 126544.54 |
| 应付基金托管费 | 56883.07 | 19345.65 | 31636.13 |
| 应付交易清算款 | 28608478.02 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 172458.12 | 52065.02 | 8566.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7797.71 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45056840.03 | 279525.20 | 424469.84 |
| 基金单位总额 | 385817518.63 | 221232197.03 | 122667012.96 |
| 未分配收益 | 143932824.62 | 52728964.58 | 51261721.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 529750343.25 | 273961161.61 | 173928734.29 |
| 基金单位发行总份额 | 385817518.63 | 221232197.03 | 122667012.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.40 | 1.60 |
| 清算备付金 | 8302301.67 | NaN | 941420.46 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | 88300372.45 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 574807183.28 | 274240686.81 | 174353204.13 |
| 基金持有人权益合计 | 529750343.25 | 273961161.61 | 173928734.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89507.60 | 92707.31 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 37116.41 | NaN | 25395.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3489947.93 | 32869.43 | 12296.66 |
| 股票投资市值 | 162480306.38 | 24315324.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 314855743.00 | 111516000.00 | 166780600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
