会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1381910.70 | 1441205.26 | 3068185.37 |
| 保证金 | 26776.22 | 218390.71 | 30092.37 |
| 应收股利 | NaN | 36292.80 | 1080.08 |
| 应收利息 | 140.52 | 193.21 | 452.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 195415.03 | 43825.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17178893.15 | 22192193.28 | 26127665.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21706.26 | 27759.92 | 35011.00 |
| 应付基金托管费 | 3617.71 | 4626.63 | 5835.14 |
| 应付交易清算款 | 0.78 | 40426.75 | 133354.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10949.24 | 13656.41 | 14554.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 73573.99 | 275922.18 | 752510.31 |
| 基金单位总额 | 11080361.78 | 12622183.28 | 16350449.60 |
| 未分配收益 | 6024957.38 | 9294087.82 | 9024705.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17105319.16 | 21916271.10 | 25375155.08 |
| 基金单位发行总份额 | 11080361.78 | 12622183.28 | 16350449.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.74 | 1.55 |
| 清算备付金 | 21895.29 | 207190.17 | 22060.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17178893.15 | 22192193.28 | 26127665.39 |
| 基金持有人权益合计 | 17105319.16 | 21916271.10 | 25375155.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 37300.00 | 25490.47 | 82925.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 163962.00 | 480829.46 |
| 股票投资市值 | 15770065.71 | 20300696.27 | 22984029.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
