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泰达宏利活期友货币A(001894)

泰达宏利活期友货币A(001894)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款190563658.07120564216.89100786992.16
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5868361.141923880.432048999.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款31012.0351132.00176312.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1998653241.441125174849.89700452801.21
应付基金管理费及业绩报酬381674.04226205.60170773.62
应付基金托管费70680.3641889.9256924.53
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32044.2432856.1429507.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息11290.695161.511843.72
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额166915400.6460711939.1244668880.28
基金单位总额1831737840.801064462910.77655783920.93
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1831737840.801064462910.77655783920.93
基金单位发行总份额1831737840.801472133668.02655783920.93
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN367085073.63180370630.56
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1998653241.441125174849.89700452801.21
基金持有人权益合计1831737840.801064462910.77655783920.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219000.00104561.21219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38024.618939.813643.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1802190210.20635550546.94417069865.69
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元