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中欧精选混合E(001890)

中欧精选混合E(001890)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款355556400.7637716092.04240527361.80
保证金8641430.991161129.3221946720.38
应收股利NaN0.390.39
应收利息32428.071472754.87664254.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款897032.46NaN976783.54
应收申购款NaNNaN0.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3379959376.961290599354.621358506578.35
应付基金管理费及业绩报酬10298442.981011880.48971912.85
应付基金托管费648369.61252970.11242978.19
应付交易清算款177281.414189838.28235156573.57
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2753106.93665063.42648654.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13986599.316307555.02237360118.66
基金单位总额2321946593.081264274368.331504905388.88
未分配收益1044026184.5720017431.27-383758929.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3365972777.651284291799.601121146459.69
基金单位发行总份额2321946593.081264274368.331504905388.88
每份基金单位资产净值1.451.020.96
清算备付金8043350.66867658.1721610061.96
买入返售证券NaNNaN235100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3379959376.961290599354.621358506578.35
基金持有人权益合计3365972777.651284291799.601121146459.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债109398.38187802.73340000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN0.00
股票投资市值3014832084.681190201378.00799231457.37
债券投资市值NaN60048000.0060060000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元