会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 230216070.60 | 267981595.35 | 205065182.80 |
保证金 | 7652439.85 | 7522820.27 | 8477722.67 |
应收股利 | 620005.05 | 10139606.17 | 498552.05 |
应收利息 | 25841.27 | 29572.64 | 26164.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74317.41 | NaN | 6498720.80 |
应收申购款 | NaN | 2593172.38 | 3529245.70 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3108483591.33 | 3867827567.84 | 3067521263.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4056747.31 | 4759259.92 | 3621538.02 |
应付基金托管费 | 676124.55 | 793210.00 | 603589.67 |
应付交易清算款 | 23.63 | 435.22 | 917915.56 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 403221.50 | 466070.78 | 703259.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5355116.99 | 22030698.84 | 25888084.09 |
基金单位总额 | 1409858519.38 | 1602345039.03 | 1291560996.12 |
未分配收益 | 1693269954.96 | 2243451829.97 | 1750072182.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3103128474.34 | 3845796869.00 | 3041633178.91 |
基金单位发行总份额 | 1409858519.38 | 1602345039.03 | 1291560996.12 |
每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.40 | 2.36 |
清算备付金 | 7570541.95 | 7186889.17 | 7914162.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3108483591.33 | 3867827567.84 | 3067521263.00 |
基金持有人权益合计 | 3103128474.34 | 3845796869.00 | 3041633178.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 141312.99 | 249281.74 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 15870409.93 | 19792499.72 |
股票投资市值 | 2869894917.15 | 3579560801.03 | 2843425674.71 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |