会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2009889255.52 | 1257076805.47 | 1405674373.85 |
保证金 | 18235.31 | 3328.11 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14297072.24 | 23940740.80 | 37736997.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 853851262.50 | 1257162553.93 | 11538811.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9666004104.91 | 10497343726.70 | 14261856812.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2164659.30 | 2111630.75 | 2862110.72 |
应付基金托管费 | 606104.59 | 591256.61 | 867306.26 |
应付交易清算款 | 439803482.32 | 150355931.37 | 571025468.50 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 246132.05 | 284721.85 | 278343.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 101661.11 | 54940.87 | 80211.62 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1251146915.05 | 713323895.39 | 1314093974.17 |
基金单位总额 | 8414857189.86 | 9784019831.31 | 12947762838.36 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8414857189.86 | 9784019831.31 | 12947762838.36 |
基金单位发行总份额 | 8414857189.86 | 9784019831.31 | 12947762838.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 2160933521.38 | 3058480947.74 | 4486700170.11 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9666004104.91 | 10497343726.70 | 14261856812.53 |
基金持有人权益合计 | 8414857189.86 | 9784019831.31 | 12947762838.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 281007.39 | 136595.76 | 382007.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 127533.27 | 122464.87 | 234390.82 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1294125.43 | 26319.38 | 26464.00 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4606972655.20 | 4836558644.93 | 8230187510.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |