会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1054479.78 | 1056852.55 | 18996681.84 |
保证金 | 188318.29 | 751548.00 | 2435560.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 205.74 | 573.41 | -1832.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11623.32 | 89093.01 | 201401.81 |
应收申购款 | 16766.71 | 85324.68 | 198.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 13033984.86 | 18750201.59 | 204888579.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8680.20 | 13478.34 | 125633.47 |
应付基金托管费 | 2170.05 | 3369.58 | 31408.38 |
应付交易清算款 | 348942.10 | NaN | 2323097.65 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 91568.50 | 136762.49 | 233875.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 587547.97 | 519520.82 | 2913637.22 |
基金单位总额 | 6151385.00 | 9578194.36 | 132797809.83 |
未分配收益 | 6295051.89 | 8652486.41 | 69177132.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12446436.89 | 18230680.77 | 201974942.69 |
基金单位发行总份额 | 6151385.00 | 9578194.36 | 132797809.83 |
每份基金单位资产净值 | 2.02 | 1.90 | 1.52 |
清算备付金 | 136032.09 | 543103.81 | 2249966.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 13033984.86 | 18750201.59 | 204888579.91 |
基金持有人权益合计 | 12446436.89 | 18230680.77 | 201974942.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 49000.00 | 88343.16 | 160000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 85017.07 | 274197.67 | 8213.62 |
股票投资市值 | 11762591.02 | 16766809.94 | 163256570.38 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |