会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13490186.87 | 19181850.26 | 16764085.93 |
保证金 | 224167.41 | 729265.65 | 215004.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1420.98 | 1668.68 | 1847.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 22099.99 | 132453.64 |
应收申购款 | 26853.43 | 78352.80 | 58345.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 31711467.37 | 77552221.30 | 69775979.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 34055.31 | 113389.21 | 82284.37 |
应付基金托管费 | 5675.88 | 18898.19 | 13714.04 |
应付交易清算款 | 5373794.23 | 740304.65 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 69303.79 | 204375.36 | 83116.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5535458.19 | 1672741.15 | 943578.64 |
基金单位总额 | 8909404.77 | 26564294.69 | 25662922.09 |
未分配收益 | 17266604.41 | 49315185.46 | 43169478.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 26176009.18 | 75879480.15 | 68832400.95 |
基金单位发行总份额 | 8909404.77 | 26564294.69 | 25662922.09 |
每份基金单位资产净值 | 2.94 | 2.86 | 2.68 |
清算备付金 | 176396.80 | 692676.42 | 204594.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 31711467.37 | 77552221.30 | 69775979.59 |
基金持有人权益合计 | 26176009.18 | 75879480.15 | 68832400.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 45021.03 | 63312.72 | 126586.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7607.95 | 532461.02 | 637877.06 |
股票投资市值 | 17968838.68 | 57509783.92 | 52604242.79 |
债券投资市值 | NaN | 29200.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |