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易方达现代服务业混合(001857)

易方达现代服务业混合(001857)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款151696415.05121277046.8034838098.91
保证金2013259.66763748.63122241.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15139.6311344.5915580.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1965445.324874075.911511351.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值873813463.94723954727.62512645634.14
应付基金管理费及业绩报酬1110175.44802043.72626537.46
应付基金托管费185029.24133673.92104422.93
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金720703.03345171.47275719.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16816889.915303184.906332012.95
基金单位总额355905849.29306389811.74343147380.56
未分配收益501090724.74412261730.98163166240.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值856996574.03718651542.72506313621.19
基金单位发行总份额355905849.29306389811.74343147380.56
每份基金单位资产净值2.412.351.48
清算备付金1796961.76642729.2620884.53
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计873813463.94723954727.62512645634.14
基金持有人权益合计856996574.03718651542.72506313621.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债352454.89303088.41334318.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN21.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14448527.313719207.384990993.54
股票投资市值718123204.28597028511.69473539372.28
债券投资市值NaNNaN2618989.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元