会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 52352359.49 | 151696415.05 | 121277046.80 |
保证金 | 584787.12 | 2013259.66 | 763748.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5574.99 | 15139.63 | 11344.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4810164.59 | NaN | NaN |
应收申购款 | 317724.45 | 1965445.32 | 4874075.91 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 782033275.23 | 873813463.94 | 723954727.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 993007.16 | 1110175.44 | 802043.72 |
应付基金托管费 | 165501.20 | 185029.24 | 133673.92 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 158918.37 | 720703.03 | 345171.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2153684.87 | 16816889.91 | 5303184.90 |
基金单位总额 | 366662387.19 | 355905849.29 | 306389811.74 |
未分配收益 | 413217203.17 | 501090724.74 | 412261730.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 779879590.36 | 856996574.03 | 718651542.72 |
基金单位发行总份额 | 366662387.19 | 355905849.29 | 306389811.74 |
每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.41 | 2.35 |
清算备付金 | 381373.12 | 1796961.76 | 642729.26 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 782033275.23 | 873813463.94 | 723954727.62 |
基金持有人权益合计 | 779879590.36 | 856996574.03 | 718651542.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 320979.64 | 352454.89 | 303088.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 515278.50 | 14448527.31 | 3719207.38 |
股票投资市值 | 723962664.59 | 718123204.28 | 597028511.69 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |