会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 202470979.66 | 338799445.81 | 446183036.71 |
| 保证金 | 7250039.30 | 5936764.47 | 4660616.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22468.23 | 36738.54 | 53735.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3070297.72 | 104234429.53 | 126783810.33 |
| 应收申购款 | 5037454.67 | 1758444.17 | 11868778.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3258974171.43 | 4224216187.93 | 7859218441.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3909839.13 | 5203343.46 | 10234537.65 |
| 应付基金托管费 | 651639.86 | 867223.89 | 1705756.25 |
| 应付交易清算款 | 17455973.28 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3636696.52 | 4087568.49 | 3853407.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32243243.45 | 189926085.07 | 183314604.61 |
| 基金单位总额 | 1008439255.16 | 1305040013.73 | 2665791851.18 |
| 未分配收益 | 2218291672.82 | 2729250089.13 | 5010111985.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3226730927.98 | 4034290102.86 | 7675903836.86 |
| 基金单位发行总份额 | 1008439255.16 | 1305040013.73 | 2665791851.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.20 | 3.09 | 2.88 |
| 清算备付金 | 6603117.97 | 4544067.75 | 3104045.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3258974171.43 | 4224216187.93 | 7859218441.47 |
| 基金持有人权益合计 | 3226730927.98 | 4034290102.86 | 7675903836.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 295705.00 | 708129.55 | 673448.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6287128.62 | 179047512.69 | 166823082.20 |
| 股票投资市值 | 3041122931.85 | 3773450365.41 | 7269668463.84 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
