会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1093574.72 | 1033117.56 | 1955436.80 |
保证金 | 414047.68 | 3478398.09 | 3482294.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5237289.37 | 17894291.14 | 18948117.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 13457782.02 |
应收申购款 | NaN | NaN | 19.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 372669911.77 | 1283285956.44 | 1368560009.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 163314.22 | 645918.55 | 615845.64 |
应付基金托管费 | 48994.27 | 193775.56 | 184753.67 |
应付交易清算款 | 488.71 | NaN | 14320562.71 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 22028.54 | 429221.85 | 288669.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 53161.85 | 12276.18 | 2223.77 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 41198909.43 | 11471240.07 | 109926044.38 |
基金单位总额 | 299751533.10 | 1159190433.96 | 1189123347.35 |
未分配收益 | 31719469.24 | 112624282.41 | 69510617.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 331471002.34 | 1271814716.37 | 1258633964.90 |
基金单位发行总份额 | 299751533.10 | 1159190433.96 | 1189123347.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.06 |
清算备付金 | 45454.55 | 3202851.55 | 3274392.20 |
买入返售证券 | NaN | 105600714.50 | 63948808.42 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 372669911.77 | 1283285956.44 | 1368560009.28 |
基金持有人权益合计 | 331471002.34 | 1271814716.37 | 1258633964.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 99179.72 | 190000.00 | 94219.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 29517.23 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 112604.41 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 127460263.15 | 125767121.92 |
债券投资市值 | 365925000.00 | 1027819172.00 | 1141000427.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |