会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4703049.81 | 1580571.71 | 10633186.09 |
| 保证金 | 49290.40 | 38548.15 | 21319.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 856.89 | 452.86 | 1883.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1868.44 | 199.85 | 708.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32909678.58 | 25514251.37 | 19475414.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26425.46 | 21207.89 | 15886.03 |
| 应付基金托管费 | 2642.55 | 2120.78 | 1588.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3037.75 | 2689.79 | 3118.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79750.68 | 97845.93 | 44087.30 |
| 基金单位总额 | 18104268.82 | 15203908.62 | 14649866.22 |
| 未分配收益 | 14725659.08 | 10212496.82 | 4781461.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32829927.90 | 25416405.44 | 19431327.25 |
| 基金单位发行总份额 | 18104268.82 | 15203908.62 | 14649866.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.66 | 1.32 |
| 清算备付金 | 42797.26 | 18087.68 | 4929.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32909678.58 | 25514251.37 | 19475414.55 |
| 基金持有人权益合计 | 32829927.90 | 25416405.44 | 19431327.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 24796.48 | 50047.20 | 9944.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19136.03 | 18241.48 | 10711.97 |
| 股票投资市值 | 28154613.04 | 23478608.40 | 8818316.60 |
| 债券投资市值 | NaN | 415870.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
