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九泰久益混合C(001844)

九泰久益混合C(001844)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10634611.734703049.811580571.71
保证金29541.4949290.4038548.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1941.24856.89452.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2922443.761868.44199.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值87049332.1832909678.5825514251.37
应付基金管理费及业绩报酬60879.0426425.4621207.89
应付基金托管费6087.902642.552120.78
应付交易清算款1044444.14NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6189.493037.752689.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1380053.4879750.6897845.93
基金单位总额34760607.5118104268.8215203908.62
未分配收益50908671.1914725659.0810212496.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值85669278.7032829927.9025416405.44
基金单位发行总份额34760607.5118104268.8215203908.62
每份基金单位资产净值2.421.791.66
清算备付金NaN42797.2618087.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计87049332.1832909678.5825514251.37
基金持有人权益合计85669278.7032829927.9025416405.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债50022.8824796.4850047.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN2.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款205839.8419136.0318241.48
股票投资市值73460793.9628154613.0423478608.40
债券投资市值NaNNaN415870.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元