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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币A(001842)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款300549.4787717.7670332.73
保证金NaNNaN36.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息416228.94567541.6177044.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2301724.134777071.203357590.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值222117309.08183450702.13305626022.25
应付基金管理费及业绩报酬52371.8846114.5379547.81
应付基金托管费17457.2615371.5126515.95
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11588.3110163.5312391.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息685.51242.18519.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8302224.396948893.317889930.64
基金单位总额213815084.69176501808.82297736091.61
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值213815084.69176501808.82297736091.61
基金单位发行总份额213815084.69176501808.82297736091.61
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN56206551.41112500728.75
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计222117309.08183450702.13305626022.25
基金持有人权益合计213815084.69176501808.82297736091.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93302.56179000.0093535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值219098806.54121811820.15189620289.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元