会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18305955.84 | 16540356.05 | 14848251.48 |
| 保证金 | 3286678.43 | 3944036.08 | 5278474.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2672.53 | 3227.19 | 3361.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 504315.03 | 252965.67 | 1942834.04 |
| 应收申购款 | 51122.61 | 1890.20 | 19801.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 265430124.59 | 233941864.16 | 280766790.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 165266.03 | 174633.32 | 176864.87 |
| 应付基金托管费 | 41316.52 | 43658.35 | 44216.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 244750.09 | 337228.24 | 443078.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 548481.41 | 743946.62 | 914757.87 |
| 基金单位总额 | 166632710.80 | 169204312.45 | 234498261.01 |
| 未分配收益 | 98248932.38 | 63993605.09 | 45353772.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 264881643.18 | 233197917.54 | 279852033.03 |
| 基金单位发行总份额 | 166632710.80 | 169204312.45 | 234498261.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.38 | 1.19 |
| 清算备付金 | 2563766.17 | 3241913.10 | 4542222.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 265430124.59 | 233941864.16 | 280766790.90 |
| 基金持有人权益合计 | 264881643.18 | 233197917.54 | 279852033.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 93305.09 | 179009.96 | 213621.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1898.56 | NaN | 1547.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1945.12 | 9416.75 | 35428.81 |
| 股票投资市值 | 243279380.15 | 213199388.97 | 258674067.89 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
