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国投瑞银国家安全混合(001838)

国投瑞银国家安全混合(001838)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款229703735.33465814160.46205108609.20
保证金8588247.496514796.707716280.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息367899.35493471.96271021.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款85902902.45NaN2876971.41
应收申购款20401308.22132625664.3572109383.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4193169906.898572400856.093743339588.66
应付基金管理费及业绩报酬5137443.469980111.174385572.26
应付基金托管费856240.601663351.87730928.70
应付交易清算款NaN36446241.39NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6277833.643051936.716138435.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额127008568.13129925014.5591100345.74
基金单位总额2504108895.917173034506.092755147468.40
未分配收益1562052442.851269441335.45897091774.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4066161338.768442475841.543652239242.92
基金单位发行总份额2504108895.917173034506.092755147468.40
每份基金单位资产净值1.621.181.33
清算备付金5908743.504023055.006102981.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4193169906.898572400856.093743339588.66
基金持有人权益合计4066161338.768442475841.543652239242.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债449385.64188992.35312420.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款114287664.7978594381.0679532988.16
股票投资市值3848205814.057958952762.623455257322.44
债券投资市值NaN8000000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元