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易方达瑞祥混合I(001835)

易方达瑞祥混合I(001835)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1997733.48505868.281033130.27
保证金22324171.056885905.976894643.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16616286.2912495204.0215645531.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30000000.001256484.5210000000.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1465115206.321058841862.661143594809.62
应付基金管理费及业绩报酬555895.39461953.66436063.95
应付基金托管费92649.2376992.2772677.32
应付交易清算款29020205.71NaN4592.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金29306.9922183.2326225.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息31543.0246649.4585650.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额361188745.7295138421.27278175398.62
基金单位总额808683221.64705677541.07654966436.03
未分配收益295243238.96258025900.32210452974.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1103926460.60963703441.39865419411.00
基金单位发行总份额808683221.64705677541.07654966436.03
每份基金单位资产净值1.371.371.32
清算备付金22304469.566862982.876851727.22
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1465115206.321058841862.661143594809.62
基金持有人权益合计1103926460.60963703441.39865419411.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债316000.00339178.95345639.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金95136.3686509.8681880.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23930202.03NaN10204703.73
股票投资市值168142568.05147061468.87157451523.34
债券投资市值1175957447.45870554931.00912573980.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元