会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 390303212.65 | 230326316.80 | 127365041.73 |
| 保证金 | 1608207.59 | 1273764.84 | 2429903.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 44072.16 | 33296.49 | 14182.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2117.86 | 60000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 2919458.40 | 6095567.63 | 23266976.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2642278720.30 | 2820713118.59 | 1278761509.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1282287.66 | 1396709.22 | 546849.66 |
| 应付基金托管费 | 320571.91 | 349177.28 | 136712.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 687506.72 | 278057.68 | 394315.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5844052.89 | 31134816.36 | 8117004.26 |
| 基金单位总额 | 1065890700.37 | 1047963075.03 | 499543308.57 |
| 未分配收益 | 1570543967.04 | 1741615227.20 | 771101196.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2636434667.41 | 2789578302.23 | 1270644505.05 |
| 基金单位发行总份额 | 1065890700.37 | 1047963075.03 | 499543308.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.66 | 2.54 |
| 清算备付金 | 1396963.95 | 846745.16 | 2308801.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2642278720.30 | 2820713118.59 | 1278761509.31 |
| 基金持有人权益合计 | 2636434667.41 | 2789578302.23 | 1270644505.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221904.49 | 305098.11 | 185090.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29.16 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3331752.95 | 28805774.07 | 6854036.89 |
| 股票投资市值 | 2239598150.44 | 2522907106.73 | 1125608602.08 |
| 债券投资市值 | 7803501.20 | 77066.10 | 76803.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
