会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2897350.11 | 3517479.69 | 7499186.67 |
保证金 | 145583.58 | 179825.67 | 2260037.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 390.29 | 297.64 | 4998.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 3339.98 | 31855.60 | 3263130.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 30831973.36 | 41715694.14 | 60207041.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38818.42 | 49924.39 | 335051.94 |
应付基金托管费 | 6469.75 | 8320.75 | 55841.99 |
应付交易清算款 | 602047.00 | 1836.00 | 4591367.96 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 74158.67 | 38625.72 | 891910.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 883451.72 | 1103851.08 | 6584838.21 |
基金单位总额 | 11796512.48 | 14747376.06 | 19631146.21 |
未分配收益 | 18152009.16 | 25864467.00 | 33991056.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 29948521.64 | 40611843.06 | 53622203.02 |
基金单位发行总份额 | 11796512.48 | 14747376.06 | 19631146.21 |
每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.75 | 2.73 |
清算备付金 | 124220.98 | 87556.28 | 2025684.63 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 30831973.36 | 41715694.14 | 60207041.23 |
基金持有人权益合计 | 29948521.64 | 40611843.06 | 53622203.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34721.34 | 61635.87 | 95127.83 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 127236.54 | 943508.35 | 615537.62 |
股票投资市值 | 27785309.40 | 37981135.57 | 47179688.58 |
债券投资市值 | NaN | 5099.97 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |