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兴全天添益货币A(001820)

兴全天添益货币A(001820)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6224073495.499614122441.776868239141.47
保证金36851685.82NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息177913925.63169483970.41178941375.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款100011835.61NaNNaN
应收申购款46541178.272337589.61154901576.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值50349614982.7647164207107.3644952060128.45
应付基金管理费及业绩报酬5324767.005615409.625300581.51
应付基金托管费1419937.861497442.541413488.40
应付交易清算款109982330.80NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金487193.13675283.36690512.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息600947.62557699.751541138.48
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3486225280.913176232026.355560300657.98
基金单位总额46863389701.8543987975081.0139391759470.47
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值46863389701.8543987975081.0139391759470.47
基金单位发行总份额46863389701.8543987975081.0139391759470.47
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金36830632.64NaNNaN
买入返售证券16134952172.4313069104003.6411876770735.14
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计50349614982.7647164207107.3644952060128.45
基金持有人权益合计46863389701.8543987975081.0139391759470.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113473.12197118.58103077.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金389440.25257215.69219871.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16956.549881.4239408.87
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值27629270689.5124309159101.9325873207299.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元